NFD Aureus BRIC

STRUKTURA ULAGANJA

Imovina fonda trajno će biti izložena dioničkim tržištima i to u omjeru ne manjem od 70 posto neto imovine fonda. Imovina će se ulagati u sljedeće instrumente:

·         minimalno 50% u dionice izdavatelja iz Brazila, Rusije, Indije i Kine kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima

·         maksimalno do 50% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Emerging markets (Argentina, Brazil, Čile, Kina, Kolumbija, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Jordan, Malezija, Meksiko, Maroko, Pakistan, Peru, Filipini, Rusija, Turska, Češka, Poljska, Mađarska, Južna Afrika, Južna Koreja, Tajvan, Tajland, Tunis, Vijetnam), u dionice izdavatelja iz ostalih zemalja CIS regije (Ukrajina, Bjelorusija, Kazakstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, Tadikistan, Gruzija, Armenija, Azerbejđan, Moldavija) te u dionice izdavatelja s područja jugoistočne Europe (Hrvatska, Srbija, BiH, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Rumunjska, Bugarska)

·         maksimalno do 25% u dionice izdavatelja iz zemalja koje su obuhvaćene indeksom MSCI Developed markets: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Hong Kong, Irska, Italija, Japan, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Portugal, Singapur, Španjolska, Švedska, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, SAD

·         maksimalno do 30% u obveznice i kratkoročne VP (vrijednosne papire) izdavatelja iz HR, članica EU, OECD-a i CEFTA-e

·         maksimalno do 30% u investicijske fondove uz uvjet da je prospektom i/ili statutom fonda u čije dionice ili udjele se ulaže predviđeno da najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u dionice ili udjele drugih fondova. Na imovinu fonda uloženu u druge investicijske fondove Društvo će zaračunavati redovnu naknadu za upravljanje s tim da naknada za upravljanje plaćena drugom društvu za upravljanje ne smije prelaziti 6% vrijednosti ulaganja. Fondu se neće naplaćivati ulazna i izlazna naknada kada se sredstva Fonda ulažu u druge fondove kojima upravlja Društvo

·         maksimalno do 30% u depozite (iznimno više za održavanje likvidnosti) i ostale instrumente tržišta novca na sljedeći način:

o    maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u RH

o    maksimalno do 30% u depozite i ostale instrumente tržišta novca u članicama EU-a, OECD-a i CEFTA-e

·         maksimalno do 20% u repo sporazume s dopuštenim VP, dospijeća maks. do godine dana

·         maksimalno do 10% u VP koji nisu uvršteni u službenu (redovitu) kotaciju na nekoj burzi VP ili se njima ne trguje na nekom drugom organiziranom tržištu, u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (članak 3.) ulaganje u financijske izvedenice s ciljem zaštite imovine Fonda ili ostvarivanje investicijskih ciljeva, tako da maksimalna izloženost fonda prema financijskim izvedenicama ne smije biti veća od neto imovine fonda

zahtjev za kupnju   /  upitnik za klijente - fizičke osobe

[ Home ] [ Up ]

Linkovi