|
 
|
Obratite nam se sa povjerenjem i naš suradnik će vam dati
sve detaljne informacije i ponuditi vam više modela investiranja
a na vama je da odaberete za vas najisplativiji. |
| |
PROSPECTUS JIE
STRATEGIJA ULAGANJA
|
najmanje 70% imovine fonda:
u dionice izdavatelja iz Republike Hrvatske, država članica EU i ostalih
država OECD-a i CEFTA-e, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike
Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Grčke, Turske, Rusije i
Ukrajine, a uvrštene na burzama ili organiziranim tržištima u tim
zemljama
najviše 30% imovine fonda:
u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili
organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, državama članica EU i
ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i Hercegovine,
Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj, Turskoj,
Rusiji i Ukrajini
najviše 25% imovine fonda: u depozite kod
financijskih institucija, te trezorske zapise Ministarstva financija RH
i ostale kratkoročne vrijednosne papire Republike Hrvatske, država
članica EU i ostalih država OECD-a i CEFTA-e
najviše 10% imovine fonda:
u investicijske fondove registrirane u Republici Hrvatskoj, državama
članica EU i ostalim državama OECD-a i CEFTA-e, Federaciji Bosne i
Hercegovine, Republici Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Grčkoj,
Turskoj, Rusiji i Ukrajini
do 10% imovine fonda:
u sporazumu o reotkupu (repo sporazume) s gore navedenim instrumentima,
osim za vrijednosne papire koje izdaje ili za koje jamči Republika
Hrvatska, za koje nema ograničenja
u opcijske i terminske poslove
– isključivo u svrhu zaštite imovine fonda
|
TROŠKOVI I
NAKNADE
|
Ulazna
naknada – naplaćuje se ovisno o iznosu ulaganja:
za ulaganja u iznosu od 1.000 – 50.000 kuna,
ulazna naknada iznosi 3%
za ulaganja u iznosu od 50.000 – 100.000
kuna, ulazna naknada iznosi 2%
za ulaganja u iznosu od 100.000 – 500.000
kuna, ulazna naknada iznosi 1%
za ulaganja veća od 500.000 kuna - nema
ulazne naknade
Izlazna
naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje: 2 %
Naknada depozitnoj banci:
za neto vrijednost fonda od 0,00 do 30.000.000,00 kn
- 0,23%
za neto vrijednost fonda od 30.000.000,00 kn -
0,18%
|
prospekt /
statut
portfelj fonda
|
|
sječ |
velj |
ožuj |
trav |
svib |
lipanj |
srpanj |
kolo |
ruja |
list |
stud |
pros |
godišnje |
|
2007 |
0,38 |
9,56 |
9,34 |
11,38 |
10,13 |
-0,59 |
6,08 |
3,03 |
1,42 |
-3,15 |
-13,48 |
11,42 |
51,75 |
|
2008 |
-6,62 |
-5,70 |
-10,45 |
-2,42 |
-1,15 |
-9,55 |
-0,61 |
-3,31 |
-13,1 |
-24,19 |
-20,46 |
-0,97 |
-65,71 |
|
2009 |
-2,45 |
-12,98 |
2,50 |
11,64 |
12,33 |
|
|
|
|
|
|
|
9,11 |
Prinos od osnutka:
-43,23%
|
Osnivač i upravitelj |
Prospectus Invest d.o.o. |
|
Početak rada |
29.01.2007. |
|
Vrsta |
dionički |
|
Depozitarna banka |
SG-Splitska banka d.d. |
|
Prosječni godišnji prinos |
-22,14% |
|
Minimalni ulog |
1000 kuna |
|
Ulazna naknada |
za ulaganja od 1.000 - 50.000 kn 3%
za ulaganja od 50.000 - 100.000 kn 2%
za ulaganja od 100.000 - 500.000 kn 1%
za ulaganja veća od 500.000 kn nema ulazne naknade |
|
Izlazna naknada |
nema izlazne naknade |
|
Volumen fonda |
22.860.000 Kn |
|
