ST Balanced

ST Balanced je otvoreni mješoviti investicijski fond. Glavni cilj managementa Fonda - Društva u upravljanju imovinom Fonda, je postići za ulagače u Fond što je moguće veću dobit sa što manjim rizikom u preporučenom roku ulaganja u Fond izmedju 5 i 7 godina. Primjenom metode diverzifikacije ulaganja imovine Fonda, Društvo ima široko područje djelovanja i mogućnost visoke prilagodljivosti u strategiji ulaganja prikupljenih novčanih sredstava u Fondu, povećavajući ili smanjujući udio imovine Fonda u obveznicama, dionicama ili drugim instrumentima.

Koristeći navedene prednosti mješovitih otvorenih investicijskih fondova te konzervativnu strategiju ulaganja, Društvo prikupljeni novac ulagača u Fond ulaže kako slijedi:

dio imovine, do 40% vrijednosti imovine Fonda, u obveznice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzama vrijednosnih papira ili drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj;
dio imovine, do 40% vrijednosti imovine Fonda, u dionice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzama vrijednosnih papira ili drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj;
dio imovine, do 20% vrijednosti imovine Fonda, u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj, odnosno investicijske fondove koji su tamo registrirani;
kao depozite kod financijskih institucija i instrumente novčanih tržišta do 49%.

zahtjev za kupnju

prospekt / statut

portfelj fonda

Osnivač i upravitelj	ST Invest d.o.o.
Početak rada	10.01.2003.
Vrsta	mješoviti
Depozitarna banka	HPB d.d.
Prosječni godišnji prinos	6,20%
Minimalni ulog	400 kn
Ulazna naknada	do 100.000 kn 2%, od 100.001 do 200.000 1%, od 200.001 do 400.000 0,5%, iznad 400.000 kn 0%
Izlazna naknada	0%
Volumen fonda	10.784.000kn