ST Balanced je otvoreni mješoviti investicijski fond. Glavni cilj managementa Fonda - Društva u upravljanju imovinom Fonda, je postići za ulagače u Fond što je moguće veću dobit sa što manjim rizikom u preporučenom roku ulaganja u Fond izmedju 5 i 7 godina. Primjenom metode diverzifikacije ulaganja imovine Fonda, Društvo ima široko područje djelovanja i mogućnost visoke prilagodljivosti u strategiji ulaganja prikupljenih novčanih sredstava u Fondu, povećavajući ili smanjujući udio imovine Fonda u obveznicama, dionicama ili drugim instrumentima.

Koristeći navedene prednosti mješovitih otvorenih investicijskih fondova te konzervativnu strategiju ulaganja, Društvo prikupljeni novac ulagača u Fond ulaže kako slijedi:

1. dio imovine, do 40% vrijednosti imovine Fonda, u obveznice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzama vrijednosnih papira ili drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj;
2. dio imovine, do 40% vrijednosti imovine Fonda, u dionice koje su uvrštene na službenu (redovitu) kotaciju za prodaju na burzama vrijednosnih papira ili drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj;
3. dio imovine, do 20% vrijednosti imovine Fonda, u investicijske fondove s kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u zemljama OECD-a i Republici Hrvatskoj, odnosno investicijske fondove koji su tamo registrirani;
4. kao depozite kod financijskih institucija i instrumente novčanih tržišta do 49%.

zahtjev za kupnju

prospekt   /   statut

portfelj fonda

 

Prinos od osnutka: 77,92%